💰 分红报送生成器(Excel数据源)
导入分红计算Excel → 选产品 → 自动生成两段客户报送文字。全部在浏览器内完成,数据不上传。
① 导入数据源(分红计算Excel)
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点击选择,或把《XX分红计算.xlsx》拖到这里
支持多选多个文件(每个文件可含多个运作周期列,自动取最新一期)
导入后自动识别产品、代码、运作周期、各周期数据;下表展示所有已导入的产品及其最新一期数据。
② 产品配置库(内置83个创融/创赢优选,点选即可做客户口径测算)
点选产品 → 自动带入业绩基准/分成比例到客户口径测算;若该产品已导入分红Excel(选的是某运作周期),会用Excel当前周期的分红金额计算。可先导入Excel获得准确本期数据,也可直接点选后用默认基准估算。
③ 选择要生成的产品和运作周期(已导入的分红Excel)
| 产品 | 代码 | 运作周期 | 天数 | 期初 | 期末 | 基准% | 客户分成% | 分红收益% | 实际收益 |
本次选择要生成:(尚未选择)
产品下会列出该产品的全部运作周期(最新一期在最上方);默认选最新一期,也可切换历史周期。多周期文件的历史周期都能选。下方实时显示你当前选中的 产品+运作周期+分红收益。
④ 补填下一运作周期信息(数据源没有,需单独提供)
⑤ 客户口径测算(按实际购买金额/份额算分红)
按"每份分红=本期分红金额÷总份额"口径计算。确认份额日期/净值:默认用周期开始日的期初净值;若客户在周期内其他日期买入,填那个日期的净值(周期内净值需另提供)。
⑥ 报送文字(复制去发)
段1 ·【资管产品快讯】
段2 ·【分配计算】