💰 分红报送生成器(Excel数据源)

导入分红计算Excel → 选产品 → 自动生成两段客户报送文字。全部在浏览器内完成,数据不上传。

① 导入数据源(分红计算Excel)

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点击选择,或把《XX分红计算.xlsx》拖到这里

支持多选多个文件(每个文件可含多个运作周期列,自动取最新一期)

导入后自动识别产品、代码、运作周期、各周期数据;下表展示所有已导入的产品及其最新一期数据。

② 产品配置库(内置83个创融/创赢优选,点选即可做客户口径测算)

点选产品 → 自动带入业绩基准/分成比例到客户口径测算;若该产品已导入分红Excel(选的是某运作周期),会用Excel当前周期的分红金额计算。可先导入Excel获得准确本期数据,也可直接点选后用默认基准估算。

⑤ 客户口径测算(按实际购买金额/份额算分红)

按"每份分红=本期分红金额÷总份额"口径计算。确认份额日期/净值:默认用周期开始日的期初净值;若客户在周期内其他日期买入,填那个日期的净值(周期内净值需另提供)。